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Resumen de cuentas por pagar, cobrar y conciliacion.
Flujo proyectado por fecha
3 de Julio de 2026 a 1 de Septiembre de 2026Ingresos estimados$0.00
Egresos estimados$558,929.72
Neto proyectado-$558,929.72
$63,711.02
$47,783.26
$31,855.51
$15,927.76
$0.00
Ingresos
Egresos
Proximos movimientos
3 de Julio de 2026| Vence | Tipo | Entidad | Concepto | Abierto |
|---|---|---|---|---|
| 1 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | CIBUS SOLUCIONES | 2 Licencia Operam.PRO Individual Mayo 2026 URL:jared.operam.pro | $1,148.40 |
| 3 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | EL NORTEÑO ESPECIALIDAD EN CARNES | CEBO DE RES · MAQUILA CORTADILLO/MOLIDA | $920.00 |
| 3 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | EMBIA PARKING | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO | $1,600.00 |
| 3 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | CAMARGO SUPPLY & SERVICES | PASTA DE POLLO | $14,400.00 |
| 4 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | INTEKEL TECNOLOGIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | RENTA MENSUAL DE INTEKEL FINANCER PARA QUICKBOOKS ONLINE GLOBAL AMERICANO PAQUETES CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 1 3 Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 4 0 | $870.00 |
| 4 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ | SABOR SABROASAR · CONSERVADOR EMULSIONES · TRIPOLIFOSFATO DE SODIO | $10,094.61 |
| 4 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | JUANITA MAGDALENA SILVA RODRIGUEZ | Celulosa 36x55 CE Rojo Transf | $26,796.00 |
| 4 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | CORPORACION DELAR | ALMIDON BUFALO | $6,987.75 |
| 4 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | CAMARGO SUPPLY & SERVICES | PASTA DE POLLO | $21,600.00 |
| 4 de Junio de 2026 | Cuenta por pagar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Pago de nómina | $15,515.20 |