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Posicion financiera, ejercicio devengado y status programado.

Posicion de cartera

Corte al 1 de Septiembre de 2026. Saldos abiertos vigentes y vencidos.

CxC abiertas$1,641,023.57Derechos de cobro pendientes
CxP abiertas$2,123,105.46Obligaciones por pagar
Cartera vencida$1,047,871.87CxC vencidas al corte
Deuda vencida$1,732,447.93CxP vencidas al corte

Ejercicio devengado

Documentos emitidos y movimientos de Banco/Caja sin XML del 1 de Septiembre de 2026 al 1 de Septiembre de 2026.

Ventas$0.00Docs $0.00 + Banco/Caja $0.00
Compras$0.00Docs $0.00 + Banco/Caja $0.00
Gastos$0.00Docs $0.00 + Banco/Caja $0.00
Utilidad devengada$0.00Ventas - compras - gastos

Detalle de KPIs devengados

Partidas ordenadas de mayor a menor dentro del rango seleccionado.

Ventas

0 partidas
Concepto Origen Monto %
Sin ventas en el rango.

Compras

0 partidas
Concepto Origen Monto %
Sin compras en el rango.

Gastos

0 partidas
Concepto Origen Monto %
Sin gastos en el rango.

Status de ingresos y egresos

Vencimientos dentro del rango seleccionado
Neto $48,507.61
Ingresos programados
$48,741.62
Egresos programados
$234.01

Documentos abiertos al corte

1 de Septiembre de 2026
Vence Tipo Entidad Concepto Abierto
20 de Noviembre de 2024 Cuenta por pagar HANDTMANN MACHINERY MEXICO PCK3-INPUT 12 TOUCH, Replacement for 895861, ALEMANIA(REPUBLICA FEDERAL DE), PANEL DE CONTROL $66,944.52
7 de Diciembre de 2024 Cuenta por pagar HANDTMANN MACHINERY MEXICO Servicio correctivo $12,760.00
16 de Enero de 2026 Cuenta por cobrar IVONNE FERNANDA RODRIGUEZ LOPEZ Paquete salchicha 2 kg $2,800.00
21 de Febrero de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ SABOR SABROASAR · ALMIDON DE MAIZ · HUMO POLY C-10 $4,861.03
26 de Febrero de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ ALMIDON DE MAIZ · SABOR SABROASAR · HUMO POLY C-10 $17,760.72
8 de Marzo de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ SABOR SABROASAR · HUMO POLY C-10 · GLUTAMATO DE SODIO $11,496.76
8 de Marzo de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ CONSERVADOR EMULSIONES $3,027.60
15 de Marzo de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ HUMO POLY C-10 · SABOR SABROASAR · CONSERVADOR EMULSIONES $6,356.80
18 de Marzo de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ SABOR SABROASAR $1,276.00
20 de Marzo de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ SABOR SABROASAR $2,552.00
22 de Marzo de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ HUMO POLY C-10 · CONSERVADOR EMULSIONES · SABOR SABROASAR $6,368.98
27 de Marzo de 2026 Cuenta por pagar MARIO ALBERTO GONZALEZ GUTIERREZ SABOR SABROASAR · GLUTAMATO DE SODIO $4,097.70